SOLID BALANCE PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS VEZETŐI RIPORTING

Pénzügyi elemzés és vezetői riporting

Pénzügyi adatokból
üzleti rálátás.

KKV-k tulajdonosainak és ügyvezetőinek segítünk megérteni, mi alakítja vállalkozásuk eredményét, mely tevékenységek jövedelmezők, és hogyan alakulhat a pénzügyi mozgástér. A meglévő pénzügyi és működési adatokból vezetőként használható elemzéseket készítünk.

Írjon nekünkHívjon minket

Az első kapcsolatfelvétel nem jelent elköteleződést. A rövid megkeresés alapján jelezzük, hogyan tudunk érdemben segíteni.

A döntés az Öné. Mi abban segítünk, hogy a döntéshez szükséges pénzügyi információ átlátható és használható legyen.

Ismerős helyzetek

Amikor tisztábban szeretné látni, mi történik a vállalkozás pénzügyeiben.

A könyvelésben rendelkezésre állnak a számok, de nem mindig derül ki belőlük, mi változtatja meg a nyereséget, mely munkák térülnek meg, vagy mire lesz elegendő a pénz. Ezeket a kérdéseket segítünk megválaszolni.

01

Nem világos, mi okozza az eredmény változását

Az árbevétel, a költségek és a fedezet alakulása külön-külön látható, de az összefüggések nem.

02

A könyvelési adatokból nem készül vezetői összkép

A beszámoláshoz szükséges számok megvannak, de a döntéshez használható értelmezés hiányzik.

03

Nehezen tervezhető a következő időszak pénzigénye

A bankszámla aktuális egyenlege ismert, de a várható be- és kifizetések hatása nem látható előre.

04

Nem látszik, melyik munka vagy projekt mennyire jövedelmező

Az árbevétel ismert, de a közvetlen és felosztott költségek nélkül nehéz megítélni az egyes munkák valódi fedezetét.

Fiktív adatokkal készült vezetői mintariport első oldala

Betekintés a vezetői riportokba

A számokon túl az összefüggéseket is bemutatjuk.

Az itt látható mintaoldalak azt szemléltetik, hogyan jelenhet meg az elkészült munka: a grafikonokat vezetői összefoglaló, az eltérések értelmezése, kockázati jelzések és lehetséges következő lépések egészítik ki.

  • vezetői összefoglaló a lényeges megállapításokkal
  • eredmény-, fedezet- és cash-flow-elemzés
  • értelmezett grafikonok és ellenőrzési pontok
  • konkrét vizsgálati és döntési javaslatok

A bemutatott mintariport fiktív adatokat tartalmaz, és egy lehetséges átadási formát mutat be. A tényleges riport tartalma és részletezettsége mindig a vállalkozás kérdéseihez és a rendelkezésre álló adatokhoz igazodik.

Megoldások

Megoldások az Ön helyzetére szabva.

Az alábbi területek jó kiindulópontot adnak. A pontos tartalmat, az átadandó eredményt, az átfutást és a díjat a rendelkezésre álló adatok és a valódi üzleti kérdés alapján rögzítjük.

01

Pénzügyi helyzetkép és diagnózis

Ha sok adat áll rendelkezésre, de nem egyértelmű, hol érdemes elkezdeni.

  • adatok és meglévő riportok áttekintése
  • lényeges eltérések és hiányzó kontrollpontok
  • vezetői összefoglaló és prioritások
02

Vezetői riport és pénzügyi elemzés

Ha a könyvelési adatokból rendszeres vagy egyszeri vezetői összképre van szükség.

  • eredmény, költségek, fedezet és KPI-k
  • terv-tény és időszaki összehasonlítások
  • megállapítások és figyelmet igénylő pontok
03

13 hetes cash-flow-előrejelzés

Ha előre szeretné látni a pénzügyi mozgásteret és a kritikus időpontokat.

  • várható be- és kifizetések heti bontásban
  • pénzállomány és forgatókönyvek
  • likviditási kockázatok jelzése
04

Egyedi pénzügyi és számviteli részfeladatok

Ha egy pontosan meghatározható szakmai feladathoz külső kapacitás vagy speciális tudás szükséges.

  • egyeztetések és zárási részfeladatok
  • költség- és jövedelmezőségi számítások
  • Excel-kimutatások és belső pénzügyi anyagok

Nem találja pontosan a saját kérdését?

Írjon nekünkHívjon minket
01MegoldásokRiportok, elemzések, cash-flow és egyedi feladatok 02EgyüttműködésFolyamat, adatbiztonság és gyakorlati kérdések

Könyvelőirodáknak

A könyvelés mellé vezetői elemzés.

Könyvelőirodák számára vezetői riportokat és célzott pénzügyi elemzéseket készítünk, így az iroda saját elemzői kapacitás kiépítése nélkül is bővítheti ügyfeleinek nyújtott szakmai támogatását.

Dolgozhatunk az iroda háttérpartnereként vagy előre egyeztetett közös ügyfélkapcsolatban. A feladatmegosztást, a kommunikációt és az adatkezelést minden esetben írásban tisztázzuk.

Együttműködés könyvelőirodákkal

Miben segíthetünk?

  • vezetői riportok és pénzügyi összefoglalók
  • cash-flow- és jövedelmezőségi elemzések
  • munkaszámos, projektenkénti kimutatások
  • egyedi Excel-alapú pénzügyi elemzések

Mit jelent ez Önnek?

Ellenőrzött adatokból használható vezetői információ.

Megbízhatóbb kiindulópont

A lényeges összefüggéseket és egyezőségeket is áttekintjük, nem csupán megjelenítjük az átadott számokat.

Érthetőbb összefüggések

A könyvelési adatokat a működéssel együtt értelmezzük, hogy látható legyen, mi áll az eredmények mögött.

Elkészített eredmény

Olyan elemzést vagy riportot kap, amely közvetlenül használható a vezetői munkában.

Kiszámítható együttműködés

A feladatot, az eredményt és a kereteket a munka megkezdése előtt rögzítjük.

Rugalmas együttműködés

Az Ön működéséhez és időbeosztásához igazodva.

Keressen bennünket e-mailben vagy telefonon, és röviden ismertesse a felmerült pénzügyi kérdést. A megkeresés alapján egyeztetjük a lehetséges következő lépéseket.

  1. 01 Igényfelmérés Röviden leírja a helyzetet és a kívánt eredményt.
  2. 02 Előzetes áttekintés Megvizsgáljuk, hogyan tudunk érdemben segíteni.
  3. 03 Egyeztetés A feladathoz leginkább illő módon pontosítjuk a részleteket.
  4. 04 Írásos ajánlat Rögzítjük a tartalmat, az eredményt, a díjat és az adatkezelés kereteit.
  5. 05 Elkészítés és átadás Az ellenőrzött anyagot érthető magyarázattal és utánkövetéssel adjuk át.

Bizalmas adatok

A pénzügyi információk kezelése bizalmi kérdés.

A közös munka előtt egyeztetjük a szükséges adatok körét, az adatátadás módját és a titoktartás feltételeit. Az elemzés a feladathoz szükséges információkra épül. Az együttműködés menete →

Gyakorlati kérdések

A közös munka előtt ezeket érdemes tudni.

Milyen adatokat kell átadnom?

Mindig csak a konkrét feladathoz szükséges adatokat kérjük be. Ez lehet főkönyvi kivonat, Excel- vagy rendszerexport, vevő- és szállítóállomány, banki adat, terv vagy meglévő belső kimutatás. A pontos adatlistát az egyeztetés után írásban rögzítjük.

Mi történik, ha az adatok rendezetlenek?

Ez önmagában nem akadály. Az előzetes áttekintés során jelezzük, mi használható, mit szükséges pontosítani, és milyen rendbetétel indokolt az elemzés előtt.

Együtt tud működni a Solid Balance a könyvelőnkkel?

Igen. A meglévő könyvelésre építünk, és az adatokat vezetői szempontból értelmezzük. A könyvelőirodáknak saját ügyfeleik számára is készíthetünk célzott elemzéseket, egyeztetett feladat- és kapcsolattartási keretek között.

Egyszeri feladattal is megkereshetem Önöket?

Igen. Az együttműködés lehet egyszeri diagnózis, elemzés, riport vagy pontosan körülhatárolt pénzügyi-számviteli részfeladat. Rendszeres szolgáltatásról csak akkor érdemes dönteni, ha az valóban indokolt.

Mi történik a megkeresés után?

Áttekintjük a leírt helyzetet, majd jelentkezünk a javasolt következő lépéssel. A munka csak írásos ajánlat, tisztázott keretek és szükség esetén titoktartási megállapodás után kezdődik meg.

Következő lépés

Mondja el, miben segíthetünk.

Nem kell előre pontos szolgáltatást választania. Írja meg röviden a kérdését, vagy hívjon telefonon; a lehetséges együttműködésről személyesen egyeztetünk.

Írjon nekünkHívjon minket